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日志

工作杂事0615

热度 1已有 293 次阅读2017-6-15 21:06 |个人分类:工作杂事| 今天开始, 办公室, 学会计, 在线, 出纳

今天开始可能是最后一篇在线更新的日志了,因为我这两天不太舒服,下午才去医院抽了血,要明天才能拿报告再去给医生诊断,所以我永定以后少用电脑,决定改用笔记录了。
到今天也有四天没记录了,这周过的不是很平静,有很多一言难尽的事:
周一好像没干吗,虽然是周一,但我很空,我终于把听故事学会计整本书看完了,书的后半段我等有空要重新消化一下。
周二开了几份发票,一张专票,四张出口发票,开票时因为办公室实在吵闹,我一分心就忘记其中一张出口发票的税率变成0了,结果得作废再重新开,总得来说周一很平静。
周三也就是昨天比较起伏,早上主管让我做模具清单明细,发给我一张去年的表格,然后让出纳给了我一张表,让我对照着把模具和固定资产把清单做出来,正确的做法是什么呢,我把去年表格数据清空,然后对着固定资产把出纳给的表格按照单位名称把明细填进之前的表就可以了,结果,出纳给了一张没有单位名称只有模具名称和价格的表,我开始真没听懂主管的意思,因为恰好固定资产上有一个模具的金额和出纳给我的表格上是一样的,所以正好复制了过去,然后因为没有具体单位名称,我也就没法和固资的单位名称相匹配,所以我一直在发票的金额上打转,导致了半个小时不到的事情我给磨了很长时间才提出问题,结果当然是挨批了,主管再次问我我到底听懂意思没,说了要根据单位名称来比对,既然出纳给我的表格上没有单位名称,为什么不早点说,其实是开始我没听进重点在单位名称上,统计完购买回来的模具清单,还有一部分自制的模具,这个价格怎么办呢,先是让我去问采购,采购肯定不知道啊,然后说那就去问模具工了只能,哪个价格高就多分配点这部分的资金,于是我准备过两天再去问,因为我没什么机会去车间,得等车间中间休息时间才能去问,想着等空点了再去问吧,反正也不是很急,每个月做好统计就行了。 下午的时候核对银行明细账,这个还比较顺利,一项项比对下来,有问题问下主管,然后解决,期间我提出早上做的清单里有一部分没统计到,主管说那你问下出纳,她也不清楚,一问就问出个大事,这个就是今天早上发生的大事。
今天早上我问出纳,为什么我昨天根据固定资产统计出来的模具还有一部分没用到,出纳说不可能啊,都是今年的,问我哪几个公司,我报了几个单位名称,说是小模具不值钱所以不会做进固定资产里,起码五千以上才进固资,让我直接删除就行了,可有一个公司十几万的模具怎么也没有,主管说不可能,让我找固定资产里的模具表,我打开来她一看,问题来了,还记得上周我问她要固资做折旧问错时间的那天,那是六月初吧,我问她要五月的固资做折旧,她反驳我说怎么是五月应该是四月的,我一想对,我应该五月底问的四月,然后她说等出纳银行打了单子回来对了才能给我,结果过了两天她给我了,给的截图,前面票的是5.24,我当时心里确实想过四月的为什么是5.24,但我没有问!没有问!结果就是我把五月的固资做到了四月而四月的没做,主管当时就火了,问我为什么当时不问下,到时审计来检查怎么弄,你会调账?我心里以为前面日期写5.24只是写写而已,唉,我的性格总是不容易轻易就开口,其实主管说过我很多次了,不懂不清楚的地方一定要问,主管非常生气,把1-5月的固资全发给我让我一一核对,虽然我是从四月开始计提的,但我还是认真一个个核对,发现一月有项办公家具没有登记,主管就让我计提在六月,补提二到五月,那就是一共五个月,主管让我核对发给我的截图上有个总数字就是模具和固定资产的总值,我一核对发现少了八万多,我马上提出疑问,原来是审计有一项没有给出明确答复,时间在去年的12月,所以也同样计提在六月,那就是一个六个月。那我四月少登记的五月提前计提的怎么办呢,这次我乖了直接问了主管,得到的答复是:六月就不要计提四月提前计提的了,从七月开始计提,四月漏计提的在六月直接补提两个月,然后七月恢复正常,前面的正确时间也要改过来并做好批注省得时间长了自己忘记。
下午主管要出去开会,我早早问好有一个要开发票清单的事情,有13项是开两张发票还是发清单,金额不大开清单就行了,然后又问好清单开几联,只要两联就行了。下午休息完一上班,我就开始开发票,有点多,等我开完也差不多三点了,登记好让商务领完发票后我就往医院赶,但公司太偏了,打了租车电话没人接单, 我又不会用滴滴打车,最后还是让老公请假带我去了医院,验了血结果要明天才出,所以我明天下午还要再去,所以我决定从明天开始放弃线上更新日志,改成手写了,顶多以后稳定了拍照上来和有缘来研究我废话的各位会计同事分享我的这些工作杂事。


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